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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 000.00 | | 7 142 000.00 | 7 142 000.00 |
BZ Autres créances | 447 923.00 | | 447 923.00 | 447 923.00 |
CF Disponibilités | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 633.00 | | 501 633.00 | 501 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 633.00 | | 7 643 633.00 | 7 643 633.00 |
CU Autres participations | 7 142 000.00 | | 7 142 000.00 | 7 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 200.00 | 360 200.00 | | 360 200.00 |
DG Autres réserves | 3 056 748.00 | 2 412 538.00 | | 3 056 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 719.00 | 644 210.00 | | 411 719.00 |
DL TOTAL (I) | 7 430 667.00 | 7 018 948.00 | | 7 430 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 837.00 | 240 128.00 | | 210 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 1 603.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 965.00 | 241 744.00 | | 212 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 633.00 | 7 260 692.00 | | 7 643 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 837.00 | 240 128.00 | | 210 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 5 236.00 | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 027.00 | 656 119.00 | | 421 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 308.00 | 11 909.00 | | 9 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 719.00 | 644 210.00 | | 411 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 837.00 | 210 837.00 | | 210 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 923.00 | 447 923.00 | | 447 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 923.00 | 447 923.00 | | 447 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 965.00 | 212 965.00 | | 212 965.00 |