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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 342 000.00 | | 6 342 000.00 | 6 342 000.00 |
BZ Autres créances | 824 636.00 | | 824 636.00 | 824 636.00 |
CF Disponibilités | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 692.00 | | 918 692.00 | 918 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 692.00 | | 7 260 692.00 | 7 260 692.00 |
CU Autres participations | 6 342 000.00 | | 6 342 000.00 | 6 342 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 200.00 | 360 200.00 | | 360 200.00 |
DG Autres réserves | 2 412 538.00 | 1 845 481.00 | | 2 412 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 210.00 | 567 057.00 | | 644 210.00 |
DL TOTAL (I) | 7 018 948.00 | 6 374 738.00 | | 7 018 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 128.00 | 237 105.00 | | 240 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 996.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 744.00 | 238 980.00 | | 241 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 692.00 | 6 613 718.00 | | 7 260 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 128.00 | 237 105.00 | | 240 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 128.00 | | | 240 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 301.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 119.00 | 577 928.00 | | 656 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909.00 | 10 871.00 | | 11 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 210.00 | 567 057.00 | | 644 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 128.00 | 240 128.00 | | 240 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 636.00 | 824 636.00 | | 824 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 636.00 | 824 636.00 | | 824 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 744.00 | 241 744.00 | | 241 744.00 |