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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 000.00 | | 5 542 000.00 | 5 542 000.00 |
BZ Autres créances | 1 068 453.00 | | 1 068 453.00 | 1 068 453.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 718.00 | | 1 071 718.00 | 1 071 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 718.00 | | 6 613 718.00 | 6 613 718.00 |
CU Autres participations | 5 542 000.00 | | 5 542 000.00 | 5 542 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 602 000.00 | 3 602 000.00 | | 3 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 200.00 | 360 200.00 | | 360 200.00 |
DG Autres réserves | 1 845 481.00 | 1 322 090.00 | | 1 845 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 057.00 | 523 391.00 | | 567 057.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 738.00 | 5 807 681.00 | | 6 374 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 105.00 | 234 844.00 | | 237 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 972.00 | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 871.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 980.00 | 236 700.00 | | 238 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 718.00 | 6 044 381.00 | | 6 613 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 105.00 | 236 700.00 | | 237 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 4 435.00 | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 928.00 | 533 392.00 | | 577 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 871.00 | 10 000.00 | | 10 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 057.00 | 523 391.00 | | 567 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 105.00 | 237 105.00 | | 237 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 453.00 | 1 068 453.00 | | 1 068 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 980.00 | 238 980.00 | | 238 980.00 |