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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 2 287.00 | 1 588.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 218.00 | 10 466.00 | 10 752.00 | 21 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 907.00 | 12 753.00 | 17 154.00 | 29 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 596.00 | | 183 596.00 | 183 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 732.00 | 12 753.00 | 230 979.00 | 243 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 788.00 | -193 268.00 | | -497 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 007.00 | -304 520.00 | | -158 007.00 |
DL TOTAL (I) | -575 795.00 | -417 788.00 | | -575 795.00 |
DP Provisions pour risques | 30 229.00 | 20 247.00 | | 30 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 229.00 | 20 247.00 | | 30 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 332.00 | 580 986.00 | | 589 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 910.00 | 37 385.00 | | 92 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 752.00 | 44 422.00 | | 74 752.00 |
EA Autres dettes | 19 551.00 | 2 013.00 | | 19 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 545.00 | 664 806.00 | | 776 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 979.00 | 267 266.00 | | 230 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 545.00 | | | 776 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 832.00 | | 369 832.00 | 369 832.00 |
FM Production stockée | | | -23 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 998.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 457.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -457.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 617.00 | 191 313.00 | | 355 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 625.00 | 495 834.00 | | 513 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 007.00 | -304 520.00 | | -158 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 890.00 | | 7 019.00 | 22 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 29 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | | 3 144.00 | 18 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461.00 | 6 292.00 | | 6 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 4 005.00 | | 6 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 247.00 | 9 981.00 | | 20 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 247.00 | 9 981.00 | | 20 247.00 |
UG ‐ Financières | | 9 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 883.00 | 608 883.00 | | 608 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 190.00 | 102 375.00 | 4 814.00 | 107 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 545.00 | 776 545.00 | | 776 545.00 |