| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 751.00 | 96.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 336.00 | 15 625.00 | 10 711.00 | 26 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 195.00 | 20 376.00 | 15 818.00 | 36 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 789.00 | | 405 789.00 | 405 789.00 |
BZ Autres créances | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CF Disponibilités | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 475.00 | | 505 475.00 | 505 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 090.00 | 20 376.00 | 549 714.00 | 570 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 486.00 | -655 795.00 | | -656 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 617.00 | -691.00 | | -60 617.00 |
DL TOTAL (I) | -637 103.00 | -576 486.00 | | -637 103.00 |
DP Provisions pour risques | 57 301.00 | 15 385.00 | | 57 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 301.00 | 15 385.00 | | 57 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 356.00 | 693 726.00 | | 840 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 153.00 | 105 483.00 | | 99 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 057.00 | 118 375.00 | | 141 057.00 |
EA Autres dettes | 8 784.00 | 18 385.00 | | 8 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 144.00 | 11 262.00 | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 516.00 | 947 233.00 | | 1 129 516.00 |
ED (V) | | 34 138.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 714.00 | 420 269.00 | | 549 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840 356.00 | | | 840 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 649 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 867.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 799.00 | 583 921.00 | | 652 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 416.00 | 584 612.00 | | 713 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 617.00 | -691.00 | | -60 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 992.00 | | 5 217.00 | 30 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 36 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 218.00 | | 5 118.00 | 21 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | 99.00 | 4 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 147.00 | 3 230.00 | | 17 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 497.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | 2 733.00 | | 12 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 385.00 | 57 300.00 | 15 385.00 | 15 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 385.00 | 57 300.00 | 15 385.00 | 15 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 495.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 140.00 | 849 140.00 | | 849 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 405 789.00 | 405 789.00 | | 405 789.00 |
VP Divers | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 696.00 | 464 685.00 | 5 011.00 | 469 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 493.00 | 1 098 493.00 | | 1 098 493.00 |