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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 751.00 | 96.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 144.00 | 19 052.00 | 10 092.00 | 29 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 552.00 | 23 803.00 | 25 749.00 | 49 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 138.00 | | 370 138.00 | 370 138.00 |
BZ Autres créances | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CF Disponibilités | 98 788.00 | | 98 788.00 | 98 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 255.00 | | 523 255.00 | 523 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 634.00 | 23 803.00 | 549 831.00 | 573 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -717 103.00 | -656 486.00 | | -717 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 981.00 | -60 617.00 | | 763 981.00 |
DL TOTAL (I) | 126 877.00 | -637 103.00 | | 126 877.00 |
DP Provisions pour risques | 37 027.00 | 57 301.00 | | 37 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 027.00 | 57 301.00 | | 37 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 830.00 | 840 356.00 | | 35 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 375.00 | 31 022.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 267.00 | 99 153.00 | | 53 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 193.00 | 141 057.00 | | 193 193.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 8 784.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 066.00 | 9 144.00 | | 100 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 927.00 | 1 129 516.00 | | 385 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 831.00 | 549 714.00 | | 549 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 552.00 | 1 098 493.00 | | 382 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 799 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 677.00 | | | 808 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 677.00 | | | 808 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 291.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 291.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 642.00 | -291.00 | | 808 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 933.00 | 652 799.00 | | 1 665 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 952.00 | 713 416.00 | | 901 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 981.00 | -60 617.00 | | 763 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 195.00 | | 13 357.00 | 36 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 336.00 | | 2 808.00 | 26 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | 10 549.00 | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 376.00 | 3 426.00 | | 20 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | 3 426.00 | | 15 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 301.00 | 37 027.00 | 57 300.00 | 57 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 301.00 | 37 027.00 | 57 300.00 | 57 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 200.00 | 28 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 827.00 | 28 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 193.00 | 193 193.00 | | 193 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 370 138.00 | 370 138.00 | | 370 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 899.00 | 424 338.00 | 15 561.00 | 439 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 552.00 | 382 552.00 | | 382 552.00 |