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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 447.00 | 5 333.00 | 4 114.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 977.00 | 15 822.00 | 10 156.00 | 25 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 059.00 | 21 154.00 | 21 905.00 | 43 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 792.00 | | 498 792.00 | 498 792.00 |
BZ Autres créances | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CF Disponibilités | 181 764.00 | | 181 764.00 | 181 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 237.00 | | 747 237.00 | 747 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 741.00 | 21 154.00 | 769 587.00 | 790 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
DH Report à nouveau | | -717 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 877.00 | 763 981.00 | | -46 877.00 |
DL TOTAL (I) | 80 000.00 | 126 877.00 | | 80 000.00 |
DP Provisions pour risques | 69 245.00 | 37 027.00 | | 69 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 245.00 | 37 027.00 | | 69 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 142.00 | 35 830.00 | | 213 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 322.00 | 53 267.00 | | 64 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 705.00 | 193 193.00 | | 294 705.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 197.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 288.00 | 100 066.00 | | 44 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 342.00 | 385 927.00 | | 620 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 587.00 | 549 831.00 | | 769 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 967.00 | 382 552.00 | | 616 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 142.00 | | | 213 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 016 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 808 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 553.00 | 35.00 | | 137 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 553.00 | 808 642.00 | | -137 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 155.00 | 1 665 933.00 | | 1 054 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 032.00 | 901 952.00 | | 1 101 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 877.00 | 763 981.00 | | -46 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 552.00 | | 17 550.00 | 49 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 808.00 | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 041.00 | 43 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 233.00 | 25 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | 4 600.00 | 4 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 144.00 | | 8 067.00 | 29 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | 4 883.00 | 15 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 803.00 | 5 218.00 | 7 866.00 | 23 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | 582.00 | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | 4 636.00 | 7 866.00 | 19 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 027.00 | 69 244.00 | 37 026.00 | 37 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 027.00 | 69 244.00 | 37 026.00 | 37 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 800.00 | 36 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 445.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 705.00 | 294 705.00 | | 294 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 652.00 | 213 652.00 | | 213 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
UX Autres créances clients | 498 792.00 | 498 792.00 | | 498 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 979.00 | 565 344.00 | 7 635.00 | 572 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 967.00 | 616 967.00 | | 616 967.00 |