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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 254.00 | 592.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 217.00 | 12 892.00 | 8 325.00 | 21 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 991.00 | 17 146.00 | 13 845.00 | 30 991.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 460.00 | | 289 460.00 | 289 460.00 |
BZ Autres créances | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
CF Disponibilités | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 424.00 | | 406 424.00 | 406 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 416.00 | 17 146.00 | 420 269.00 | 437 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 795.00 | -497 788.00 | | -655 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691.00 | -158 007.00 | | -691.00 |
DL TOTAL (I) | -576 486.00 | -575 795.00 | | -576 486.00 |
DP Provisions pour risques | 15 385.00 | 30 229.00 | | 15 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 385.00 | 30 229.00 | | 15 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 726.00 | 589 332.00 | | 693 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 483.00 | 92 910.00 | | 105 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 375.00 | 74 752.00 | | 118 375.00 |
EA Autres dettes | 18 385.00 | 19 551.00 | | 18 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 233.00 | 776 545.00 | | 947 233.00 |
ED (V) | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 269.00 | 230 979.00 | | 420 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 559 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 570.00 | |
FM Production stockée | | | -9 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 778.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 920.00 | 355 616.00 | | 583 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 611.00 | 513 623.00 | | 584 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691.00 | -158 007.00 | | -691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 907.00 | | 5 449.00 | 29 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 364.00 | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364.00 | 30 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | 972.00 | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 477.00 | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 753.00 | 4 394.00 | | 12 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 1 967.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | 2 426.00 | | 10 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 229.00 | 15 385.00 | 30 229.00 | 30 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 229.00 | 15 385.00 | 30 229.00 | 30 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 385.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 30 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 112.00 | 712 112.00 | | 712 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 289 461.00 | 289 461.00 | | 289 461.00 |
VP Divers | 34 682.00 | 7 953.00 | 26 729.00 | 34 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 070.00 | 297 413.00 | 31 656.00 | 329 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 233.00 | 947 233.00 | | 947 233.00 |