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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 674.00 | 9 143.00 | 6 531.00 | 15 674.00 |
AH Fonds commercial | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 282.00 | 9 159.00 | 6 123.00 | 15 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 691.00 | 35 220.00 | 24 471.00 | 59 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 215.00 | 53 523.00 | 279 692.00 | 333 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BN En cours de production de biens | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 339.00 | 1 451.00 | 372 888.00 | 374 339.00 |
BZ Autres créances | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 332.00 | 1 451.00 | 450 881.00 | 452 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 547.00 | 54 974.00 | 730 573.00 | 785 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
DH Report à nouveau | | 1 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 356.00 | 18 040.00 | | 26 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 670.00 | 13 722.00 | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 134 038.00 | 110 734.00 | | 134 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 159.00 | 278 739.00 | | 199 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 23.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 118.00 | 126 729.00 | | 183 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 761.00 | 96 430.00 | | 119 761.00 |
EA Autres dettes | 92 117.00 | 6 339.00 | | 92 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 535.00 | 510 496.00 | | 596 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 573.00 | 621 230.00 | | 730 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 787.00 | 309 362.00 | | 440 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 163 295.00 | | 1 163 295.00 | 1 163 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 295.00 | | 1 163 295.00 | 1 163 295.00 |
FM Production stockée | | | 13 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | 6 674.00 | | 3 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 719.00 | 6 278.00 | | 4 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | 6 278.00 | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248.00 | 2 873.00 | | 6 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | 2 873.00 | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | 3 404.00 | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 711.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 668.00 | 984 214.00 | | 1 185 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 312.00 | 966 175.00 | | 1 159 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 356.00 | 18 040.00 | | 26 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 608.00 | 3 993.00 | | 7 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 122.00 | 12 796.00 | | 14 122.00 |
ST Autres comptes | 88 871.00 | 82 551.00 | | 88 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 992.00 | 22 787.00 | | 22 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 93 633.00 | 51 276.00 | | 93 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 351.00 | 7 948.00 | | 35 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 447.00 | 4 832.00 | | 8 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 874.00 | 171 264.00 | | 213 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 206.00 | 101 832.00 | | 130 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 969.00 | 177 359.00 | | 254 969.00 |