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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 674.00 | 15 413.00 | 261.00 | 15 674.00 |
AH Fonds commercial | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 881.00 | 15 284.00 | 7 597.00 | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 722.00 | 62 492.00 | 47 230.00 | 109 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 844.00 | 93 190.00 | 297 654.00 | 390 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 283.00 | 4 865.00 | 252 418.00 | 257 283.00 |
BZ Autres créances | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 331.00 | 4 865.00 | 350 466.00 | 355 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 175.00 | 98 055.00 | 648 120.00 | 746 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 76 256.00 | 46 368.00 | | 76 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 315.00 | 29 888.00 | | 37 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 895.00 | 7 585.00 | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 195 466.00 | 160 840.00 | | 195 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 114.00 | 220 782.00 | | 160 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 480.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 236.00 | 3 193.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 440.00 | 64 851.00 | | 172 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 139.00 | 83 859.00 | | 83 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
EA Autres dettes | 27 381.00 | 93 529.00 | | 27 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 654.00 | 466 694.00 | | 452 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 120.00 | 627 534.00 | | 648 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 074.00 | 356 824.00 | | 392 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 297.00 | 67 069.00 | | 53 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 827.00 | | 50 612.00 | 382 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 094.00 | 1 500.00 | 390 844.00 | 41 094.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 094.00 | 1 500.00 | 132 603.00 | 41 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 567.00 | | | 240 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 585.00 | | 50 612.00 | 124 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 415.00 | 21 275.00 | 1 500.00 | 73 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 278.00 | 3 135.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 137.00 | 18 140.00 | 1 500.00 | 61 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 440.00 | 172 440.00 | | 172 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 817.00 | 48 473.00 | 58 344.00 | 106 817.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 677.00 | 290 677.00 | 2 000.00 | 292 677.00 |
VW T.V.A. | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 418.00 | 392 074.00 | 58 344.00 | 450 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 613.00 | 5 943.00 | | 13 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 273.00 | 13 720.00 | | 14 273.00 |
ST Autres comptes | 121 821.00 | 100 714.00 | | 121 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 367.00 | 32 455.00 | | 37 367.00 |
YT Sous‐traitance | 53 800.00 | 40 921.00 | | 53 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 692.00 | 1 935.00 | | 1 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 850.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 088.00 | 6 793.00 | | 15 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 357.00 | 144 029.00 | | 206 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 849.00 | 67 141.00 | | 137 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 953.00 | 189 746.00 | | 228 953.00 |