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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 001.00 | 19 697.00 | 9 304.00 | 29 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 661.00 | 71 309.00 | 55 352.00 | 126 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 518.00 | 91 006.00 | 309 512.00 | 400 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 465.00 | 8 370.00 | 278 095.00 | 286 465.00 |
BZ Autres créances | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CF Disponibilités | 111 248.00 | | 111 248.00 | 111 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 893.00 | 8 370.00 | 453 523.00 | 461 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 411.00 | 99 376.00 | 763 035.00 | 862 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 655.00 | 113 571.00 | | 150 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 390.00 | 37 084.00 | | 59 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193.00 | 2 513.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 287 238.00 | 230 167.00 | | 287 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 478.00 | 66 644.00 | | 158 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 248.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 798.00 | 1 955.00 | | 8 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 247.00 | 186 858.00 | | 204 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 340.00 | 82 809.00 | | 101 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | 9 458.00 | | 2 563.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 25 356.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 797.00 | 373 329.00 | | 475 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 035.00 | 603 496.00 | | 763 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 998.00 | 362 907.00 | | 391 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 117.00 | | 16 932.00 | 393 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 531.00 | 400 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 531.00 | 155 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 567.00 | | | 240 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 260.00 | | 16 932.00 | 148 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 988.00 | 11 549.00 | 9 531.00 | 88 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 988.00 | 11 549.00 | 9 531.00 | 88 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 070.00 | 300.00 | | 8 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 070.00 | 300.00 | | 8 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 070.00 | 300.00 | | 8 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 247.00 | 204 247.00 | | 204 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 277 337.00 | 277 337.00 | | 277 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 478.00 | 83 478.00 | 48 750.00 | 158 478.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 370.00 | 323 080.00 | 4 290.00 | 327 370.00 |
VW T.V.A. | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 998.00 | 391 998.00 | 48 750.00 | 466 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 724.00 | 9 568.00 | | 9 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 746.00 | 12 831.00 | | 13 746.00 |
ST Autres comptes | 121 327.00 | 129 917.00 | | 121 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 182.00 | 39 314.00 | | 40 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 381.00 | 41 945.00 | | 140 381.00 |
YT Sous‐traitance | 32 353.00 | 41 035.00 | | 32 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 2 519.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 188.00 | 12 087.00 | | 12 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 619.00 | 180 510.00 | | 200 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 717.00 | -26 069.00 | | 104 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 609.00 | 223 097.00 | | 207 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |