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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 12 254.00 | 7 046.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 236.00 | 72 940.00 | 108 295.00 | 181 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 392.00 | 85 194.00 | 360 198.00 | 445 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 592.00 | 6 607.00 | 308 985.00 | 315 592.00 |
BZ Autres créances | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CF Disponibilités | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 897.00 | 6 607.00 | 424 290.00 | 430 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 289.00 | 91 801.00 | 784 488.00 | 876 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 200 045.00 | 150 655.00 | | 200 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 359.00 | 59 390.00 | | 41 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 193.00 | | |
DL TOTAL (I) | 318 404.00 | 287 238.00 | | 318 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 005.00 | 158 478.00 | | 150 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 268.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 818.00 | 204 247.00 | | 216 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 994.00 | 101 340.00 | | 87 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 2 563.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 10 169.00 | 103.00 | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 084.00 | 475 797.00 | | 466 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 488.00 | 763 035.00 | | 784 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 834.00 | 391 998.00 | | 394 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 518.00 | | 75 874.00 | 400 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 445 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 200 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 567.00 | | | 240 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 661.00 | | 75 874.00 | 155 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 006.00 | 25 188.00 | 31 000.00 | 91 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 006.00 | 25 188.00 | 31 000.00 | 91 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 370.00 | | 1 763.00 | 8 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 370.00 | | 1 763.00 | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 370.00 | | 1 763.00 | 8 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 308 530.00 | 308 530.00 | | 308 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 005.00 | 78 755.00 | 60 000.00 | 150 005.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 154.00 | 363 864.00 | 4 290.00 | 368 154.00 |
VW T.V.A. | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 084.00 | 394 834.00 | 60 000.00 | 466 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 472.00 | 9 724.00 | | 12 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 812.00 | 13 746.00 | | 15 812.00 |
ST Autres comptes | 149 066.00 | 121 327.00 | | 149 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 509.00 | 40 182.00 | | 39 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 544.00 | 140 351.00 | | 109 544.00 |
YT Sous‐traitance | 24 420.00 | 32 353.00 | | 24 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | 2 464.00 | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 887.00 | 12 188.00 | | 14 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 804.00 | 20 061.00 | | 187 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 795.00 | 104 717.00 | | 111 795.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 807.00 | 207 609.00 | | 228 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |