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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 674.00 | 12 278.00 | 3 396.00 | 15 674.00 |
AH Fonds commercial | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 12 769.00 | 4 032.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 691.00 | 48 368.00 | 18 323.00 | 66 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 827.00 | 73 415.00 | 309 412.00 | 382 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BN En cours de production de biens | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 874.00 | 9 335.00 | 262 538.00 | 271 874.00 |
BZ Autres créances | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 458.00 | 9 335.00 | 318 122.00 | 327 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 284.00 | 82 750.00 | 627 534.00 | 710 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 46 368.00 | 20 012.00 | | 46 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 888.00 | 26 356.00 | | 29 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 585.00 | 10 670.00 | | 7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 160 840.00 | 134 038.00 | | 160 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 782.00 | 199 159.00 | | 220 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 144.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193.00 | 2 236.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 851.00 | 183 118.00 | | 64 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 859.00 | 119 761.00 | | 83 859.00 |
EA Autres dettes | 93 529.00 | 92 117.00 | | 93 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 694.00 | 596 535.00 | | 466 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 534.00 | 730 573.00 | | 627 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 824.00 | 440 787.00 | | 356 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 215.00 | | 49 612.00 | 333 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 567.00 | | | 240 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 973.00 | | 49 612.00 | 74 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | 7 608.00 | | 5 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 720.00 | 14 122.00 | | 13 720.00 |
ST Autres comptes | 100 714.00 | 88 871.00 | | 100 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 455.00 | 22 992.00 | | 32 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 40 921.00 | 93 633.00 | | 40 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 935.00 | 35 351.00 | | 1 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 839.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | 8 447.00 | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 029.00 | 213 874.00 | | 144 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 141.00 | 130 206.00 | | 67 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 746.00 | 254 969.00 | | 189 746.00 |