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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 49 030.00 | 9 588.00 | 39 442.00 | 49 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 758.00 | 50 658.00 | 114 099.00 | 164 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 370.00 | 161 246.00 | 565 124.00 | 726 370.00 |
BT Marchandises | 398 191.00 | 14 362.00 | 383 829.00 | 398 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | 390.00 | 33.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 185 692.00 | | 185 692.00 | 185 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 024.00 | 14 752.00 | 622 272.00 | 637 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 394.00 | 175 998.00 | 1 187 396.00 | 1 363 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 926.00 | -43 009.00 | | -83 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 324.00 | -40 916.00 | | 73 324.00 |
DK Provisions réglementées | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 308.00 | -73 016.00 | | 308.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 058.00 | 622 353.00 | | 512 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 296.00 | 339 483.00 | | 290 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 969.00 | 207 978.00 | | 307 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 727.00 | 40 107.00 | | 54 727.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 1 722.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 088.00 | 1 211 643.00 | | 1 168 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 396.00 | 1 154 628.00 | | 1 187 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 192.00 | 699 585.00 | | 769 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 996.00 | 4 986.00 | 1 313 982.00 | 1 308 996.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 697.00 | 4 986.00 | 1 318 683.00 | 1 313 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 426.00 | 2 678.00 | | 6 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 23.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 23.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -135 164.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 346.00 | 832 028.00 | | 1 331 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 022.00 | 872 945.00 | | 1 258 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 324.00 | -40 916.00 | | 73 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 856.00 | | -2 486.00 | 728 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 282.00 | | -2 495.00 | 216 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 574.00 | | 9.00 | 11 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602.00 | 31 644.00 | | 29 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 825.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 427.00 | 30 819.00 | | 29 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 910.00 | | | 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 7 500.00 | 4 500.00 | 16 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 622.00 | 14 362.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 169.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 843.00 | 114 531.00 | 7 622.00 | 7 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 753.00 | 122 031.00 | 12 122.00 | 24 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 031.00 | 12 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 969.00 | 307 969.00 | | 307 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 058.00 | 113 163.00 | 398 896.00 | 512 058.00 |
VI Groupe et associés | 290 296.00 | 290 296.00 | | 290 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 088.00 | 769 192.00 | 398 896.00 | 1 168 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 290.00 | 5 436.00 | | 7 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 624.00 | 7 438.00 | | 9 624.00 |
ST Autres comptes | 43 596.00 | 40 849.00 | | 43 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 748.00 | 63 132.00 | | 83 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 570.00 | 5 870.00 | | 6 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 191.00 | 57 798.00 | | 100 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 2 681.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 959.00 | 8 117.00 | | 8 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 088.00 | 68 542.00 | | 112 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 827.00 | 53 970.00 | | 86 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 729.00 | 175 086.00 | | 243 729.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |