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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 140 000.00 | 360 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 49 030.00 | 48 707.00 | 323.00 | 49 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 623.00 | 165 921.00 | 22 702.00 | 188 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 071.00 | 355 628.00 | 395 443.00 | 751 071.00 |
BT Marchandises | 421 466.00 | 97 609.00 | 323 857.00 | 421 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 733.00 | 842.00 | 7 891.00 | 8 733.00 |
CF Disponibilités | 399 780.00 | | 399 780.00 | 399 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 980.00 | 98 451.00 | 731 529.00 | 829 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 051.00 | 454 080.00 | 1 126 972.00 | 1 581 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 161.00 | 164 379.00 | | 246 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 488.00 | 81 782.00 | | 20 488.00 |
DK Provisions réglementées | 8 040.00 | 7 200.00 | | 8 040.00 |
DL TOTAL (I) | 285 689.00 | 264 361.00 | | 285 689.00 |
DP Provisions pour risques | 8 044.00 | 8 300.00 | | 8 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 899.00 | 263 873.00 | | 431 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 943.00 | 272 173.00 | | 439 943.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 987.00 | 163 665.00 | | 72 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 605.00 | 171 864.00 | | 260 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 944.00 | 43 412.00 | | 60 944.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | 5 434.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 340.00 | 486 816.00 | | 401 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 972.00 | 1 023 351.00 | | 1 126 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 411 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 421 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 898.00 | 201.00 | | 36 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 6 290.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 609.00 | -6 089.00 | | 35 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 24 921.00 | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 710.00 | 1 492 957.00 | | 1 549 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 222.00 | 1 411 175.00 | | 1 529 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 488.00 | 81 782.00 | | 20 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 221.00 | 63 204.00 | 797.00 | 153 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 220.00 | 63 204.00 | 797.00 | 152 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | 840.00 | | 7 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 173.00 | 112 044.00 | 8 300.00 | 272 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 373.00 | 112 884.00 | 8 300.00 | 279 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 605.00 | 260 605.00 | | 260 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 153.00 | 8 734.00 | 12 419.00 | 21 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 340.00 | 401 340.00 | | 401 340.00 |