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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 000.00 | 85 000.00 | 217 000.00 | 302 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 49 030.00 | 48 823.00 | 207.00 | 49 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 102.00 | 8 322.00 | 22 780.00 | 31 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 136.00 | 143 145.00 | 246 991.00 | 390 136.00 |
BT Marchandises | 346 917.00 | 93 673.00 | 253 244.00 | 346 917.00 |
BZ Autres créances | 71 067.00 | 842.00 | 70 225.00 | 71 067.00 |
CF Disponibilités | 446 124.00 | | 446 124.00 | 446 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 108.00 | 94 516.00 | 769 592.00 | 864 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 244.00 | 237 661.00 | 1 016 583.00 | 1 254 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 649.00 | 246 161.00 | | 266 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 579.00 | 20 488.00 | | 148 579.00 |
DK Provisions réglementées | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DL TOTAL (I) | 434 267.00 | 285 689.00 | | 434 267.00 |
DP Provisions pour risques | 6 222.00 | 8 044.00 | | 6 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 500.00 | 431 899.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 722.00 | 439 943.00 | | 17 722.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 72 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 526.00 | 260 605.00 | | 149 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 997.00 | 60 944.00 | | 61 997.00 |
EA Autres dettes | 353 072.00 | 6 804.00 | | 353 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 595.00 | 401 340.00 | | 564 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 583.00 | 1 126 972.00 | | 1 016 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 084 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 36 898.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 316.00 | 1 289.00 | | 218 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 241.00 | 35 609.00 | | -218 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 3 615.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 915.00 | 1 549 710.00 | | 1 423 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 336.00 | 1 529 222.00 | | 1 275 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 579.00 | 20 488.00 | | 148 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 628.00 | 6 503.00 | 163 985.00 | 215 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 628.00 | 6 503.00 | 163 985.00 | 214 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 943.00 | 6 222.00 | 112 044.00 | 439 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 983.00 | 6 222.00 | 112 044.00 | 447 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 526.00 | 149 526.00 | | 149 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 072.00 | 353 072.00 | | 353 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 067.00 | 70 153.00 | 914.00 | 71 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 071.00 | 70 153.00 | 7 918.00 | 78 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 594.00 | 564 594.00 | | 564 594.00 |