| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 140 000.00 | 360 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 49 030.00 | 26 570.00 | 22 460.00 | 49 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 758.00 | 95 217.00 | 69 541.00 | 164 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 741.00 | 262 787.00 | 463 954.00 | 726 741.00 |
BT Marchandises | 446 326.00 | 15 300.00 | 431 026.00 | 446 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | 257.00 | 22.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 174 649.00 | | 174 649.00 | 174 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 937.00 | 15 557.00 | 624 379.00 | 639 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 677.00 | 278 344.00 | 1 088 333.00 | 1 366 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
DH Report à nouveau | | -10 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 908.00 | 68 073.00 | | 107 908.00 |
DK Provisions réglementées | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 176 289.00 | 68 381.00 | | 176 289.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 8 000.00 | | 7 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 314.00 | 132 128.00 | | 195 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 214.00 | 140 128.00 | | 203 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 790.00 | 398 896.00 | | 282 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 365.00 | 201 861.00 | | 165 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 646.00 | 134 990.00 | | 208 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 454.00 | 64 102.00 | | 47 454.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 3 433.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 830.00 | 803 282.00 | | 708 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 333.00 | 1 011 791.00 | | 1 088 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 165.00 | 520 492.00 | | 545 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 874.00 | 24 535.00 | 1 380 409.00 | 1 355 874.00 |
FG Production vendue services | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 958.00 | 24 535.00 | 1 387 492.00 | 1 362 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 277.00 | 3 061.00 | | 4 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 95.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 95.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 25 006.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 25 006.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -24 911.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | 13 819.00 | | 28 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 677.00 | 1 448 799.00 | | 1 411 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 769.00 | 1 380 726.00 | | 1 303 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 908.00 | 68 073.00 | | 107 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 483.00 | | 258.00 | 726 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 788.00 | | | 213 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 695.00 | | 258.00 | 11 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 040.00 | 30 747.00 | | 92 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 040.00 | 30 747.00 | | 91 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 910.00 | | | 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 128.00 | 7 900.00 | 8 000.00 | 140 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 639.00 | 15 300.00 | 11 639.00 | 11 639.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 36.00 | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 860.00 | 15 336.00 | 11 639.00 | 151 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 898.00 | 23 236.00 | 19 639.00 | 292 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 236.00 | 19 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 646.00 | 208 646.00 | | 208 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 790.00 | 119 125.00 | 163 665.00 | 282 790.00 |
VI Groupe et associés | 165 365.00 | 165 365.00 | | 165 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 106.00 | | | 116 106.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 915.00 | 18 683.00 | 12 232.00 | 30 915.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 830.00 | 545 165.00 | 163 665.00 | 708 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 290.00 | 6 363.00 | | 7 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | 4 656.00 | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 39 392.00 | 47 819.00 | | 39 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 848.00 | 123 624.00 | | 119 848.00 |
YT Sous‐traitance | 8 353.00 | 8 296.00 | | 8 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 588.00 | 101 761.00 | | 111 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 427.00 | 2 088.00 | | 8 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 717.00 | 8 451.00 | | 15 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 937.00 | 121 005.00 | | 117 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 682.00 | 79 832.00 | | 88 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 512.00 | 286 157.00 | | 283 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |