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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 140 000.00 | 360 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 49 030.00 | 18 079.00 | 30 951.00 | 49 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 758.00 | 72 961.00 | 91 796.00 | 164 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 483.00 | 232 040.00 | 494 443.00 | 726 483.00 |
BT Marchandises | 317 685.00 | 11 639.00 | 306 046.00 | 317 685.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | 221.00 | 6 095.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 188 374.00 | | 188 374.00 | 188 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 208.00 | 11 860.00 | 517 348.00 | 529 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 691.00 | 243 900.00 | 1 011 791.00 | 1 255 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 602.00 | -83 926.00 | | -10 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 073.00 | 73 324.00 | | 68 073.00 |
DK Provisions réglementées | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 68 381.00 | 308.00 | | 68 381.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 128.00 | 11 500.00 | | 132 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 128.00 | 19 000.00 | | 140 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 896.00 | 512 058.00 | | 398 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 861.00 | 290 296.00 | | 201 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 990.00 | 307 969.00 | | 134 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 103.00 | 54 727.00 | | 64 103.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 3 036.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 282.00 | 1 168 088.00 | | 803 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 791.00 | 1 187 396.00 | | 1 011 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 417 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 74.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 911.00 | 74.00 | | -24 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 1 949.00 | | 13 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 799.00 | 1 331 346.00 | | 1 448 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 726.00 | 1 258 022.00 | | 1 380 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 073.00 | 73 324.00 | | 68 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 912.00 | 30 794.00 | | 61 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 246.00 | 30 794.00 | | 60 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 910.00 | | | 910.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 120 628.00 | | 19 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 910.00 | 160 628.00 | | 119 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 294.00 | 205 294.00 | | 205 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 896.00 | 116 106.00 | 282 790.00 | 398 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 844.00 | 22 909.00 | 11 935.00 | 34 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 282.00 | 520 492.00 | 282 790.00 | 803 282.00 |