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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 578.00 | 43 276.00 | 72 302.00 | 115 578.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 353.00 | 43 276.00 | 84 077.00 | 127 353.00 |
060 Stock marchandises | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
072 Créances – Autres | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
084 Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
110 Total général Actif | 141 155.00 | 43 276.00 | 97 879.00 | 141 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 199.00 | 337 920.00 | | 317 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 825.00 | | | 825.00 |
230 Autres produits | 556.00 | 781.00 | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 579.00 | 338 701.00 | | 318 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 981.00 | 126 451.00 | | 119 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 451.00 | 1 285.00 | | 1 451.00 |
242 Autres charges externes. | 60 708.00 | 57 831.00 | | 60 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | 3 366.00 | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 807.00 | 92 930.00 | | 111 807.00 |
252 Charges sociales | 34 794.00 | 26 476.00 | | 34 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 739.00 | 18 543.00 | | 18 739.00 |
262 Autres charges | 5 296.00 | 5 295.00 | | 5 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 579.00 | 332 177.00 | | 356 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 999.00 | 6 524.00 | | -37 999.00 |
294 Charges financières | 2 727.00 | 2 466.00 | | 2 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | 1 668.00 | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 561.00 | 2 389.00 | | -41 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 353.00 | | | 127 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |