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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 023.00 | 62 145.00 | 53 878.00 | 116 023.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 798.00 | 62 145.00 | 65 653.00 | 127 798.00 |
060 Stock marchandises | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
084 Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
110 Total général Actif | 146 626.00 | 62 145.00 | 84 481.00 | 146 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 282.00 | 317 199.00 | | 345 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 825.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 770.00 | | | 770.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 556.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 395.00 | 318 579.00 | | 346 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 480.00 | 119 981.00 | | 119 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 329.00 | 1 451.00 | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 72 899.00 | 60 708.00 | | 72 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | 3 802.00 | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 036.00 | 111 807.00 | | 93 036.00 |
252 Charges sociales | 29 058.00 | 34 794.00 | | 29 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 869.00 | 18 739.00 | | 18 869.00 |
262 Autres charges | 5 105.00 | 5 296.00 | | 5 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 915.00 | 356 579.00 | | 340 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 480.00 | -37 999.00 | | 5 480.00 |
294 Charges financières | 3 175.00 | 2 727.00 | | 3 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 596.00 | 835.00 | | 2 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -292.00 | -41 561.00 | | -292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 353.00 | | | 127 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 445.00 | | | 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |