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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 456.00 | 95 747.00 | 27 709.00 | 123 456.00 |
040 Immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 280.00 | 95 747.00 | 39 533.00 | 135 280.00 |
060 Stock marchandises | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
072 Créances – Autres | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
084 Disponibilités | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
110 Total général Actif | 171 157.00 | 95 747.00 | 75 410.00 | 171 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 989.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 963.00 | 346 304.00 | | 336 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 763.00 | 6.00 | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 126.00 | 346 310.00 | | 341 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 624.00 | 119 894.00 | | 123 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 581.00 | -848.00 | | 1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 69 524.00 | 67 606.00 | | 69 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | 3 499.00 | | 3 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 112.00 | 75 733.00 | | 77 112.00 |
252 Charges sociales | 24 224.00 | 25 714.00 | | 24 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 947.00 | 19 143.00 | | 14 947.00 |
262 Autres charges | 5 065.00 | 5 096.00 | | 5 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 238.00 | 315 837.00 | | 319 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 888.00 | 30 472.00 | | 21 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 1 557.00 | 2 025.00 | | 1 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 364.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 269.00 | 28 084.00 | | 20 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 619.00 | | | 619.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 645.00 | | | 645.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157 584.00 | | | 157 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -62.00 | | | -62.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -62.00 | | | -62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |