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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 283.00 | 108 767.00 | 20 516.00 | 129 283.00 |
040 Immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 107.00 | 108 767.00 | 32 340.00 | 141 107.00 |
060 Stock marchandises | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
072 Créances – Autres | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
084 Disponibilités | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 903.00 | | 66 903.00 | 66 903.00 |
110 Total général Actif | 208 009.00 | 108 767.00 | 99 243.00 | 208 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 433.00 | 208 378.00 | | 241 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 360.00 | 21 918.00 | | 48 360.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 3 089.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 974.00 | 233 385.00 | | 289 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 307.00 | 73 298.00 | | 90 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -1 623.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 74 234.00 | 75 509.00 | | 74 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 1 535.00 | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 659.00 | 48 510.00 | | 66 659.00 |
252 Charges sociales | 16 297.00 | 6 919.00 | | 16 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 429.00 | 6 591.00 | | 6 429.00 |
262 Autres charges | 4 585.00 | 5 289.00 | | 4 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 471.00 | 216 027.00 | | 261 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 503.00 | 17 358.00 | | 28 503.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 861.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 1 162.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 350.00 | 15 334.00 | | 27 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |