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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 456.00 | 102 338.00 | 21 118.00 | 123 456.00 |
040 Immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 280.00 | 102 338.00 | 32 942.00 | 135 280.00 |
060 Stock marchandises | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
072 Créances – Autres | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
084 Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
110 Total général Actif | 172 609.00 | 102 338.00 | 70 272.00 | 172 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -45 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 763.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 378.00 | 336 963.00 | | 208 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 918.00 | 3 300.00 | | 21 918.00 |
230 Autres produits | 3 089.00 | 763.00 | | 3 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 385.00 | 341 126.00 | | 233 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 298.00 | 123 624.00 | | 73 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 623.00 | 1 581.00 | | -1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 75 509.00 | 69 524.00 | | 75 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 3 161.00 | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 510.00 | 77 112.00 | | 48 510.00 |
252 Charges sociales | 6 919.00 | 24 224.00 | | 6 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 591.00 | 14 947.00 | | 6 591.00 |
262 Autres charges | 5 289.00 | 5 065.00 | | 5 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 027.00 | 319 238.00 | | 216 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 358.00 | 21 888.00 | | 17 358.00 |
290 Produits exceptionnels | | 95.00 | | |
294 Charges financières | 861.00 | 1 557.00 | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 162.00 | 157.00 | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 334.00 | 20 269.00 | | 15 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |