| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 471 919.00 | | 471 919.00 | 471 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 735.00 | 65 390.00 | 123 345.00 | 188 735.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660 732.00 | 65 390.00 | 595 341.00 | 660 732.00 |
060 Stock marchandises | 146 422.00 | 2 106.00 | 144 317.00 | 146 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 977.00 | | 259 977.00 | 259 977.00 |
072 Créances – Autres | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
084 Disponibilités | 149 868.00 | | 149 868.00 | 149 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 716 393.00 | 2 106.00 | 714 287.00 | 716 393.00 |
110 Total général Actif | 1 377 125.00 | 67 496.00 | 1 309 629.00 | 1 377 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 533 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 000 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 167 399.00 | | | 1 167 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23.00 | | | 23.00 |
230 Autres produits | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 169 781.00 | | | 1 169 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 929.00 | | | 476 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 608.00 | | | -19 608.00 |
242 Autres charges externes. | 295 572.00 | | | 295 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
252 Charges sociales | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
262 Autres charges | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 293.00 | | | 931 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 238 488.00 | | | 238 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 531.00 | | | 531.00 |
294 Charges financières | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 008.00 | | | 654 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 972.00 | | | 229 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 772.00 | | | 154 772.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |