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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 471 919.00 | | 471 919.00 | 471 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 448.00 | 94 464.00 | 101 984.00 | 196 448.00 |
040 Immobilisations financières | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 231.00 | 94 464.00 | 607 767.00 | 702 231.00 |
060 Stock marchandises | 150 171.00 | 2 538.00 | 147 633.00 | 150 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 376.00 | | 130 376.00 | 130 376.00 |
072 Créances – Autres | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
084 Disponibilités | 226 212.00 | | 226 212.00 | 226 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 042.00 | 2 538.00 | 603 504.00 | 606 042.00 |
110 Total général Actif | 1 308 273.00 | 97 001.00 | 1 211 272.00 | 1 308 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 808 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 217 813.00 | | | 1 217 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 217 813.00 | | | 1 217 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 588.00 | | | 479 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
242 Autres charges externes. | 330 942.00 | | | 330 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
252 Charges sociales | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 432.00 | | | 432.00 |
262 Autres charges | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 751.00 | | | 1 044 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 061.00 | | | 173 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
294 Charges financières | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 732.00 | | | 660 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 863.00 | | | 233 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 707.00 | | | 185 707.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 432.00 | | | 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |