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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 471 919.00 | | 471 919.00 | 471 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 819.00 | 177 379.00 | 14 441.00 | 191 819.00 |
040 Immobilisations financières | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 844.00 | 177 379.00 | 522 465.00 | 699 844.00 |
060 Stock marchandises | 85 985.00 | 12 455.00 | 73 530.00 | 85 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 702.00 | | 165 702.00 | 165 702.00 |
072 Créances – Autres | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
084 Disponibilités | 317 733.00 | | 317 733.00 | 317 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 647 886.00 | 12 455.00 | 635 430.00 | 647 886.00 |
110 Total général Actif | 1 347 730.00 | 189 834.00 | 1 157 896.00 | 1 347 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 455 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 157 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 048.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 591.00 | | | 699 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 592.00 | | | 234 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 578.00 | | | 142 578.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |