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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 471 919.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 626.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 555 423.00 | |
BT Marchandises | | | 104 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 164 557.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 503.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 57 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 482 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 038 286.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 413 838.00 | 370 892.00 | | 413 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 777.00 | 67 946.00 | | 69 777.00 |
DL TOTAL (I) | 491 865.00 | 447 088.00 | | 491 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 287.00 | 374 616.00 | | 267 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 852.00 | 179 496.00 | | 153 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 559.00 | 28 909.00 | | 119 559.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 7 200.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 421.00 | 590 221.00 | | 546 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 286.00 | 1 037 310.00 | | 1 038 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 637.00 | | 1 895.00 | 700 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 881.00 | 697 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 881.00 | 190 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 919.00 | | | 471 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 111.00 | | 1 041.00 | 194 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 607.00 | | 854.00 | 34 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 646.00 | 25 229.00 | 4 647.00 | 121 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 646.00 | 25 229.00 | 4 647.00 | 121 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 287.00 | 99 032.00 | 156 350.00 | 267 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 852.00 | 153 852.00 | | 153 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 282.00 | 125 282.00 | | 125 282.00 |
UX Autres créances clients | 217 521.00 | 182 060.00 | 35 461.00 | 217 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 028.00 | 239 566.00 | 35 461.00 | 275 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 421.00 | 378 167.00 | 156 350.00 | 546 421.00 |