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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 471 919.00 | | 471 919.00 | 471 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 111.00 | 121 646.00 | 72 466.00 | 194 111.00 |
040 Immobilisations financières | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 637.00 | 121 646.00 | 578 992.00 | 700 637.00 |
060 Stock marchandises | 154 561.00 | 12 194.00 | 142 366.00 | 154 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 242.00 | | 147 242.00 | 147 242.00 |
072 Créances – Autres | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
084 Disponibilités | 72 243.00 | | 72 243.00 | 72 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 512.00 | 12 194.00 | 458 318.00 | 470 512.00 |
110 Total général Actif | 1 171 150.00 | 133 840.00 | 1 037 310.00 | 1 171 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 231.00 | | | 702 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 743.00 | | | 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243 854.00 | | | 243 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 929.00 | | | 161 929.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |