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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 967.00 | 25 277.00 | 32 690.00 | 57 967.00 |
040 Immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 348.00 | 25 277.00 | 176 071.00 | 201 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
072 Créances – Autres | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
084 Disponibilités | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
110 Total général Actif | 218 491.00 | 25 277.00 | 193 214.00 | 218 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 903.00 | | | 218 903.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 037.00 | | | 219 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
252 Charges sociales | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 119.00 | | | 216 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 538.00 | | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 348.00 | | | 201 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |