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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 656.00 | 38 092.00 | 40 564.00 | 78 656.00 |
040 Immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 037.00 | 38 092.00 | 183 945.00 | 222 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
072 Créances – Autres | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
084 Disponibilités | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
110 Total général Actif | 240 974.00 | 38 092.00 | 202 882.00 | 240 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 925.00 | | | 225 925.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 957.00 | | | 225 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
252 Charges sociales | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 654.00 | | | 232 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 697.00 | | | -6 697.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 160.00 | | | -7 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 348.00 | | | 201 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |