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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 656.00 | 52 837.00 | 25 819.00 | 78 656.00 |
040 Immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 037.00 | 52 837.00 | 169 200.00 | 222 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
072 Créances – Autres | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
084 Disponibilités | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
110 Total général Actif | 241 707.00 | 52 837.00 | 188 870.00 | 241 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 520.00 | | | 265 520.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 626.00 | | | 265 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
252 Charges sociales | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 859.00 | | | 259 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 037.00 | | | 222 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |