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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 656.00 | 64 950.00 | 13 706.00 | 78 656.00 |
040 Immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 430.00 | 64 950.00 | 157 480.00 | 222 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
110 Total général Actif | 269 613.00 | 64 950.00 | 204 663.00 | 269 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 486.00 | | | 266 486.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 575.00 | | | 266 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
242 Autres charges externes. | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
252 Charges sociales | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 757.00 | | | 248 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 037.00 | | | 222 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 393.00 | | | 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |