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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 326.00 | 71 404.00 | 7 922.00 | 79 326.00 |
040 Immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 100.00 | 71 404.00 | 151 696.00 | 223 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
084 Disponibilités | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 831.00 | | 101 831.00 | 101 831.00 |
110 Total général Actif | 324 930.00 | 71 404.00 | 253 527.00 | 324 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 692.00 | | | 181 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 867.00 | | | 204 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
252 Charges sociales | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 861.00 | | | 215 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 994.00 | | | -10 994.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 297.00 | | | -11 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 430.00 | | | 222 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |