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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 092.00 | 5 568.00 | 15 524.00 | 21 092.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 982.00 | 25 944.00 | 96 037.00 | 121 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 263.00 | 37 189.00 | 160 074.00 | 197 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 339.00 | 68 702.00 | 621 636.00 | 690 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BT Marchandises | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 833.00 | | 165 833.00 | 165 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 172.00 | 68 702.00 | 787 469.00 | 856 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
DL TOTAL (I) | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 018.00 | | | 439 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 608.00 | | | 635 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 469.00 | | | 787 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 627.00 | | | 282 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 650.00 | | 12 688.00 | 677 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 862.00 | | 230.00 | 370 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 787.00 | | 12 458.00 | 306 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 609.00 | 39 093.00 | | 29 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 3 123.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | 35 969.00 | | 27 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 018.00 | 86 036.00 | 345 707.00 | 439 018.00 |
VI Groupe et associés | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 608.00 | 282 627.00 | 345 707.00 | 635 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
ST Autres comptes | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
ZE Dividendes | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 734.00 | | | 116 734.00 |