| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 371.00 | 11 959.00 | 9 412.00 | 21 371.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 383.00 | 58 561.00 | 68 821.00 | 127 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 696.00 | 83 499.00 | 161 197.00 | 244 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 449.00 | 154 019.00 | 589 431.00 | 743 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BT Marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CF Disponibilités | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 894.00 | 154 019.00 | 695 875.00 | 849 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 880.00 | 107 861.00 | | 193 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 858.00 | 86 019.00 | | 56 858.00 |
DL TOTAL (I) | 294 738.00 | 237 880.00 | | 294 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 251.00 | 353 325.00 | | 304 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 20 870.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 859.00 | | 33 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 867.00 | 68 035.00 | | 60 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 138.00 | 476 088.00 | | 401 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 875.00 | 713 968.00 | | 695 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 767.00 | 209 723.00 | | 194 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 084.00 | | 51 364.00 | 692 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 370.00 | | | 371 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 713.00 | | 51 364.00 | 320 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 338.00 | 44 680.00 | | 109 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 3 168.00 | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 548.00 | 41 511.00 | | 100 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 047.00 | 97 676.00 | 206 370.00 | 304 047.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 137.00 | 194 766.00 | 206 370.00 | 401 137.00 |