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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 371.00 | 8 790.00 | 12 581.00 | 21 371.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 983.00 | 42 123.00 | 79 859.00 | 121 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 731.00 | 58 425.00 | 140 306.00 | 198 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 085.00 | 109 338.00 | 582 746.00 | 692 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BT Marchandises | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 222.00 | | 131 222.00 | 131 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 307.00 | 109 338.00 | 713 968.00 | 823 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 861.00 | 18 631.00 | | 107 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 019.00 | 89 229.00 | | 86 019.00 |
DL TOTAL (I) | 237 880.00 | 151 861.00 | | 237 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 325.00 | 439 018.00 | | 353 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 870.00 | 51 103.00 | | 20 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 859.00 | 53 127.00 | | 33 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 035.00 | 92 361.00 | | 68 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 088.00 | 635 609.00 | | 476 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 968.00 | 787 470.00 | | 713 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 723.00 | 282 627.00 | | 209 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 339.00 | | 1 745.00 | 690 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 092.00 | | 278.00 | 371 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 246.00 | | 1 467.00 | 319 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 702.00 | 40 635.00 | | 68 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 3 221.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 134.00 | 37 414.00 | | 63 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 981.00 | 86 616.00 | 266 365.00 | 352 981.00 |
VI Groupe et associés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 087.00 | 209 722.00 | 266 365.00 | 476 087.00 |