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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 371.00 | 17 816.00 | 3 555.00 | 21 371.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 383.00 | 91 212.00 | 36 171.00 | 127 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 774.00 | 140 663.00 | 105 112.00 | 245 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 528.00 | 249 690.00 | 494 838.00 | 744 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BT Marchandises | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CF Disponibilités | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 597.00 | 249 690.00 | 564 907.00 | 814 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 306.00 | 250 738.00 | | 298 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 029.00 | 47 568.00 | | 25 029.00 |
DL TOTAL (I) | 367 335.00 | 342 306.00 | | 367 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 310.00 | 206 574.00 | | 116 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 826.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 37 769.00 | | 31 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 944.00 | 54 116.00 | | 49 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 572.00 | 299 284.00 | | 197 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 907.00 | 641 590.00 | | 564 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 293.00 | 185 224.00 | | 183 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 858.00 | | | 744 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 744 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 373 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 371.00 | | | 371 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 487.00 | | | 373 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 363.00 | 48 658.00 | 330.00 | 201 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887.00 | 2 929.00 | | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 475.00 | 45 729.00 | 330.00 | 186 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 310.00 | 102 031.00 | 14 279.00 | 116 310.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 912.00 | | | 88 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 572.00 | 183 293.00 | 14 279.00 | 197 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 110.00 | 10 448.00 | | 12 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 071.00 | 14 724.00 | | 21 071.00 |
ST Autres comptes | 74 341.00 | 82 136.00 | | 74 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 550.00 | 28 864.00 | | 31 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | 2 481.00 | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 491.00 | 12 929.00 | | 14 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 105.00 | 76 142.00 | | 62 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 765.00 | 54 598.00 | | 44 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 962.00 | 125 724.00 | | 126 962.00 |