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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 371.00 | 14 887.00 | 6 484.00 | 21 371.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 383.00 | 74 095.00 | 53 287.00 | 127 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 104.00 | 112 380.00 | 133 724.00 | 246 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 858.00 | 201 363.00 | 543 495.00 | 744 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BT Marchandises | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 72 835.00 | | 72 835.00 | 72 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 953.00 | 201 363.00 | 641 590.00 | 842 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 738.00 | 193 880.00 | | 250 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 568.00 | 56 858.00 | | 47 568.00 |
DL TOTAL (I) | 342 306.00 | 294 738.00 | | 342 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 574.00 | 304 251.00 | | 206 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 2 798.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 33 222.00 | | 37 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 116.00 | 60 867.00 | | 54 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 284.00 | 401 138.00 | | 299 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 590.00 | 695 875.00 | | 641 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 224.00 | 194 767.00 | | 185 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 449.00 | | 4 458.00 | 743 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 744 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 373 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 371.00 | | | 371 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 078.00 | | 4 458.00 | 372 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 019.00 | 48 914.00 | 1 571.00 | 154 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 959.00 | 2 929.00 | | 11 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 060.00 | 45 986.00 | 1 571.00 | 142 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 371.00 | 95 311.00 | 111 060.00 | 206 371.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 284.00 | 188 224.00 | 111 060.00 | 299 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 448.00 | 12 176.00 | | 10 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | 14 517.00 | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 82 136.00 | 90 854.00 | | 82 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 864.00 | 28 733.00 | | 28 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | 2 471.00 | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 929.00 | 14 647.00 | | 12 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 142.00 | 76 086.00 | | 76 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 598.00 | 54 221.00 | | 54 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 724.00 | 134 104.00 | | 125 724.00 |
ZR Filiales et participations | 61.00 | | | 61.00 |