|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 300.00 | 10 703.00 | 4 597.00 | 15 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 319.00 | 51 577.00 | 3 742.00 | 55 319.00 |
AH Fonds commercial | 247 735.00 | | 247 735.00 | 247 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
AP Constructions | 2 574 637.00 | 1 014 596.00 | 1 560 042.00 | 2 574 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 592.00 | 261 926.00 | 96 666.00 | 358 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 410.00 | 1 437 392.00 | 809 018.00 | 2 246 410.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 387.00 | 2 776 194.00 | 2 752 193.00 | 5 528 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 646.00 | 3 161.00 | 1 324 484.00 | 1 327 646.00 |
BZ Autres créances | 3 790 706.00 | | 3 790 706.00 | 3 790 706.00 |
CF Disponibilités | 735 812.00 | | 735 812.00 | 735 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 600.00 | 3 161.00 | 5 944 439.00 | 5 947 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 475 987.00 | 2 779 355.00 | 8 696 632.00 | 11 475 987.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 555 454.00 | | | 4 555 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DG Autres réserves | 612 577.00 | | | 612 577.00 |
DH Report à nouveau | -126 822.00 | | | -126 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 879.00 | | | -432 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 479.00 | | | 4 646 479.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 268.00 | | | 263 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 268.00 | | | 266 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 692.00 | | | 1 558 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 759.00 | | | 136 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 909.00 | | | 622 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 506.00 | | | 1 424 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 885.00 | | | 3 783 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 632.00 | | | 8 696 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 126.00 | | | 3 647 126.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 573 098.00 | | 15 573 098.00 | 15 573 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 573 098.00 | | 15 573 098.00 | 15 573 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 919 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 408 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 805 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 460.00 | |
GE Autres charges | | | 61 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 040 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 156.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 016.00 | | | 215 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 016.00 | | | 215 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 723.00 | | | -200 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 008 061.00 | | | 16 008 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 440 940.00 | | | 16 440 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 879.00 | | | -432 879.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 262 783.00 | | 486 456.00 | 5 262 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 852.00 | | 5 528 387.00 | 230 852.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 852.00 | | 5 187 139.00 | 230 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 143.00 | | 11 614.00 | 301 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 550.00 | | 484 442.00 | 4 933 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | 400.00 | 12 790.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 458.00 | 969 696.00 | | 2 406 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 086.00 | 22 194.00 | | 40 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 411.00 | 347 502.00 | | 2 366 411.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 822.00 | 141 503.00 | 2 057.00 | 126 822.00 |
6T Sur comptes clients | 5 972.00 | 2 711.00 | 5 522.00 | 5 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 972.00 | 2 711.00 | 5 522.00 | 5 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 794.00 | 144 214.00 | 7 579.00 | 132 794.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 909.00 | 622 909.00 | | 622 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 618.00 | 591 618.00 | | 591 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 469.00 | 643 469.00 | | 643 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 188.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 287.00 | | | 1 317 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 495 255.00 | | | 3 495 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 692.00 | 1 558 692.00 | | 1 558 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 943.00 | 166 943.00 | | 166 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 917.00 | | | 288 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 765.00 | 5 150 845.00 | 26 817.00 | 5 177 765.00 |
VW T.V.A. | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 126.00 | 3 647 126.00 | | 3 647 126.00 |