|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 758.00 | 58 514.00 | 44 244.00 | 102 758.00 |
AH Fonds commercial | 247 735.00 | | 247 735.00 | 247 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 114 154.00 | 99 541.00 | 14 612.00 | 114 154.00 |
AP Constructions | 2 460 484.00 | 1 088 098.00 | 1 372 386.00 | 2 460 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 567.00 | 298 002.00 | 63 566.00 | 361 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 498.00 | 1 564 231.00 | 736 267.00 | 2 300 498.00 |
AX Avances et acomptes | 447 847.00 | | 447 847.00 | 447 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 373.00 | 3 123 686.00 | 2 941 687.00 | 6 065 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 614.00 | 8 749.00 | 1 257 865.00 | 1 266 614.00 |
BZ Autres créances | 4 332 134.00 | | 4 332 134.00 | 4 332 134.00 |
CF Disponibilités | 1 073 829.00 | | 1 073 829.00 | 1 073 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 134.00 | 8 749.00 | 6 743 385.00 | 6 752 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 817 507.00 | 3 132 435.00 | 9 685 072.00 | 12 817 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 555 454.00 | 4 555 454.00 | | 4 555 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
DG Autres réserves | 612 577.00 | 612 577.00 | | 612 577.00 |
DH Report à nouveau | -559 701.00 | -126 822.00 | | -559 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 078.00 | -432 880.00 | | 210 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 881.00 | 5 909.00 | | 14 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 865 530.00 | 4 646 479.00 | | 4 865 530.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 602.00 | 263 268.00 | | 263 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 602.00 | 266 268.00 | | 266 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 1 526.00 | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 726.00 | 1 558 692.00 | | 2 407 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 185.00 | 136 759.00 | | 74 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 561.00 | 612 825.00 | | 631 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 455.00 | 1 424 506.00 | | 1 286 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 747.00 | 16 188.00 | | 137 747.00 |
EA Autres dettes | 14 094.00 | 23 305.00 | | 14 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 940.00 | 3 773 801.00 | | 4 552 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 685 072.00 | 8 686 548.00 | | 9 685 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 552 940.00 | 3 773 801.00 | | 4 552 940.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 108 167.00 | | 15 108 167.00 | 15 108 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 108 167.00 | | 15 108 167.00 | 15 108 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 889 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 686 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 347.00 | |
GE Autres charges | | | 31 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 733 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 957.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 264.00 | 14 292.00 | | 4 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 379.00 | 14 292.00 | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258.00 | 215 016.00 | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 215 016.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -200 724.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 492.00 | 16 008 061.00 | | 15 954 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 744 414.00 | 16 440 941.00 | | 15 744 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 078.00 | -432 880.00 | | 210 078.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 387.00 | | 536 988.00 | 5 528 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 065 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 684 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 757.00 | | 37 736.00 | 312 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 187 139.00 | | 497 412.00 | 5 187 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | 1 840.00 | 13 190.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 194.00 | 347 493.00 | | 2 776 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 703.00 | 4 597.00 | | 10 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 577.00 | 6 937.00 | | 51 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 913.00 | 335 959.00 | | 2 713 913.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 268.00 | 35 293.00 | 34 959.00 | 266 268.00 |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | 7 847.00 | 2 260.00 | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161.00 | 7 847.00 | 2 260.00 | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 429.00 | 43 140.00 | 37 219.00 | 269 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 196.00 | 37 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 946.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 561.00 | 631 561.00 | | 631 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 656.00 | 533 656.00 | | 533 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 759.00 | 618 759.00 | | 618 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 728.00 | | | 1 257 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 3 595 745.00 | | | 3 595 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 726.00 | 2 407 726.00 | | 2 407 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 066.00 | | | 316 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 665.00 | 5 615 268.00 | 23 397.00 | 5 638 665.00 |
VW T.V.A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 755.00 | 4 478 755.00 | | 4 478 755.00 |