| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 583.00 | 109 562.00 | 18 021.00 | 127 583.00 |
AH Fonds commercial | 247 735.00 | | 247 735.00 | 247 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
AN Terrains | 108 406.00 | 98 720.00 | 9 686.00 | 108 406.00 |
AP Constructions | 2 460 484.00 | 1 775 792.00 | 684 692.00 | 2 460 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 541.00 | 397 494.00 | 111 047.00 | 508 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602 297.00 | 2 447 817.00 | 2 154 480.00 | 4 602 297.00 |
AX Avances et acomptes | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 134.00 | 4 844 685.00 | 3 276 448.00 | 8 121 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 238.00 | 23 684.00 | 1 054 554.00 | 1 078 238.00 |
BZ Autres créances | 17 462 327.00 | 5 287.00 | 17 457 040.00 | 17 462 327.00 |
CF Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 638 043.00 | 28 971.00 | 18 609 072.00 | 18 638 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 759 176.00 | 4 873 656.00 | 21 885 520.00 | 26 759 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 555 454.00 | 4 555 454.00 | | 4 555 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 389.00 | 32 241.00 | | 38 389.00 |
DG Autres réserves | 612 577.00 | 612 577.00 | | 612 577.00 |
DH Report à nouveau | | -180 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 405.00 | 186 812.00 | | 809 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 015 825.00 | 5 207 038.00 | | 6 015 825.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 027.00 | 358 191.00 | | 486 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 027.00 | 486 191.00 | | 614 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992.00 | 1 418.00 | | 1 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838 120.00 | 9 717 454.00 | | 11 838 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 512.00 | 758 721.00 | | 1 342 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 670.00 | 1 458 431.00 | | 1 910 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 950.00 | 62 226.00 | | 20 950.00 |
EA Autres dettes | 141 424.00 | 3 431 331.00 | | 141 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 255 668.00 | 15 485 056.00 | | 15 255 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 885 520.00 | 21 178 285.00 | | 21 885 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
FG Production vendue services | 16 572 550.00 | | 16 572 550.00 | 16 572 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 581 271.00 | | 16 581 271.00 | 16 581 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 224 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 591 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 643 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | 2 906.00 | | 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 29 173.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 59.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 831.00 | 44 451.00 | | 184 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 104.00 | 44 510.00 | | 185 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 486.00 | -15 337.00 | | -184 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 415.00 | | | 203 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 530.00 | 75 898.00 | | 377 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 225 362.00 | 17 240 744.00 | | 18 225 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 415 957.00 | 17 053 932.00 | | 17 415 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 405.00 | 186 812.00 | | 809 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 026 278.00 | | 95 215.00 | 8 026 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 13 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 8 121 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 704 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 451.00 | | 19 652.00 | 368 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628 777.00 | | 75 563.00 | 7 628 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384 839.00 | 459 846.00 | | 4 384 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 546.00 | 9 017.00 | | 100 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268 993.00 | 450 829.00 | | 4 268 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 191.00 | 184 831.00 | 56 995.00 | 486 191.00 |
6T Sur comptes clients | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 162.00 | 184 831.00 | 56 995.00 | 515 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117 833.00 | 2 117 833.00 | | 2 117 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 512.00 | 1 342 512.00 | | 1 342 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 968.00 | 747 968.00 | | 747 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 461.00 | 525 461.00 | | 525 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 630.00 | 321 630.00 | | 321 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 424.00 | 141 424.00 | | 141 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 679.00 | 1 051 679.00 | | 1 051 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 16 645 725.00 | 16 645 725.00 | | 16 645 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 9 720 287.00 | 9 720 287.00 | | 9 720 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 731.00 | 302 731.00 | | 302 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 026.00 | 816 026.00 | | 816 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 583 312.00 | 18 570 439.00 | 12 872.00 | 18 583 312.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 255 668.00 | 15 255 668.00 | | 15 255 668.00 |