| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 716.00 | 100 546.00 | 20 171.00 | 120 716.00 |
AH Fonds commercial | 247 735.00 | | 247 735.00 | 247 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 108 406.00 | 97 540.00 | 10 866.00 | 108 406.00 |
AP Constructions | 2 460 484.00 | 1 602 107.00 | 858 377.00 | 2 460 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 542.00 | 368 744.00 | 118 798.00 | 487 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572 344.00 | 2 200 602.00 | 2 371 742.00 | 4 572 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 279.00 | 4 384 839.00 | 3 641 440.00 | 8 026 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 620.00 | 23 684.00 | 1 381 935.00 | 1 405 620.00 |
BZ Autres créances | 15 154 067.00 | 5 287.00 | 15 148 780.00 | 15 154 067.00 |
CF Disponibilités | 958 483.00 | | 958 483.00 | 958 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 565 817.00 | 28 971.00 | 17 536 846.00 | 17 565 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 592 096.00 | 4 413 810.00 | 21 178 285.00 | 25 592 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 851 006.00 | | | 14 851 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 555 454.00 | 4 555 454.00 | | 4 555 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
DG Autres réserves | 612 577.00 | 612 577.00 | | 612 577.00 |
DH Report à nouveau | -180 664.00 | -423 647.00 | | -180 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 812.00 | 242 984.00 | | 186 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 618.00 | 3 525.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 038.00 | 5 023 132.00 | | 5 207 038.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 83 000.00 | | 128 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 191.00 | 324 303.00 | | 358 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 191.00 | 407 303.00 | | 486 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | 1 258.00 | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717 454.00 | 6 573 723.00 | | 9 717 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 475.00 | 39 325.00 | | 55 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 721.00 | 652 126.00 | | 758 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 431.00 | 1 318 966.00 | | 1 458 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 226.00 | 110 205.00 | | 62 226.00 |
EA Autres dettes | 3 431 331.00 | 26 752.00 | | 3 431 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 485 056.00 | 8 722 354.00 | | 15 485 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 178 285.00 | 14 152 790.00 | | 21 178 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 717 454.00 | | | 9 717 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 991 886.00 | | 15 991 886.00 | 15 991 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 991 886.00 | | 15 991 886.00 | 15 991 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 084 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 902 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 374 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 738.00 | |
GE Autres charges | | | 37 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 765 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 906.00 | 5 678.00 | | 2 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 173.00 | 9 350.00 | | 29 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 81.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 510.00 | 6 167.00 | | 44 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 337.00 | 3 183.00 | | -15 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 898.00 | -20 000.00 | | 75 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 240 745.00 | 16 870 855.00 | | 17 240 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 053 933.00 | 16 627 872.00 | | 17 053 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 812.00 | 242 984.00 | | 186 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 932 981.00 | | 193 596.00 | 7 932 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 820.00 | 59 479.00 | 8 026 279.00 | 40 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980.00 | | 368 451.00 | 8 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 840.00 | 59 419.00 | 7 628 777.00 | 31 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 816.00 | | 16 615.00 | 360 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543 235.00 | | 176 801.00 | 7 543 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | 180.00 | 13 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 560.00 | 496 998.00 | 50 719.00 | 3 938 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 942.00 | 14 604.00 | | 85 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 318.00 | 482 394.00 | 50 719.00 | 3 837 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 303.00 | 134 326.00 | 55 438.00 | 407 303.00 |
6T Sur comptes clients | 20 808.00 | 9 266.00 | 6 390.00 | 20 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 095.00 | 9 266.00 | 6 390.00 | 26 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 398.00 | 143 592.00 | 61 828.00 | 433 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 725.00 | 35 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 451.00 | 26 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117 833.00 | | 2 117 833.00 | 2 117 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 721.00 | 758 721.00 | | 758 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 019.00 | 632 019.00 | | 632 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 210.00 | 650 210.00 | | 650 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431 331.00 | 3 431 331.00 | | 3 431 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 060.00 | 1 379 060.00 | | 1 379 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
VC Groupe et associés | 14 824 446.00 | | 14 824 446.00 | 14 824 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 7 599 621.00 | | 7 599 621.00 | 7 599 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 539.00 | 161 539.00 | | 161 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 604.00 | 323 604.00 | | 323 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 586 496.00 | 1 722 258.00 | 14 864 238.00 | 16 586 496.00 |
VW T.V.A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 429 582.00 | 5 712 128.00 | 9 717 454.00 | 15 429 582.00 |