| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 746.00 | 85 942.00 | 24 805.00 | 110 746.00 |
AH Fonds commercial | 247 735.00 | | 247 735.00 | 247 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
AN Terrains | 114 154.00 | 102 073.00 | 12 080.00 | 114 154.00 |
AP Constructions | 2 460 484.00 | 1 430 770.00 | 1 029 713.00 | 2 460 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 658.00 | 342 795.00 | 126 863.00 | 469 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 473 482.00 | 1 961 680.00 | 2 511 802.00 | 4 473 482.00 |
AX Avances et acomptes | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 932 981.00 | 3 938 560.00 | 3 994 421.00 | 7 932 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 905.00 | 20 808.00 | 1 374 097.00 | 1 394 905.00 |
BZ Autres créances | 8 150 497.00 | 5 287.00 | 8 145 210.00 | 8 150 497.00 |
CF Disponibilités | 597 061.00 | | 597 061.00 | 597 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 184 463.00 | 26 095.00 | 10 158 368.00 | 10 184 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 117 445.00 | 3 964 655.00 | 14 152 790.00 | 18 117 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 742 542.00 | | | 7 742 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 555 454.00 | 4 555 454.00 | | 4 555 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
DG Autres réserves | 612 577.00 | 612 577.00 | | 612 577.00 |
DH Report à nouveau | -423 647.00 | -349 623.00 | | -423 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 984.00 | -74 024.00 | | 242 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 525.00 | 9 203.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 023 132.00 | 4 785 827.00 | | 5 023 132.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 3 000.00 | | 83 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 303.00 | 289 349.00 | | 324 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 303.00 | 292 349.00 | | 407 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | 969.00 | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 573 723.00 | 4 236 512.00 | | 6 573 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 325.00 | 92 234.00 | | 39 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 126.00 | 769 283.00 | | 652 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 966.00 | 1 291 543.00 | | 1 318 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 205.00 | 89 849.00 | | 110 205.00 |
EA Autres dettes | 26 752.00 | 12 777.00 | | 26 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 722 354.00 | 6 493 167.00 | | 8 722 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 152 790.00 | 11 571 343.00 | | 14 152 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 631.00 | 6 493 167.00 | | 2 148 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 152 940.00 | | 16 152 940.00 | 16 152 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 152 940.00 | | 16 152 940.00 | 16 152 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 799 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 168 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 562.00 | |
GE Autres charges | | | 31 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 471 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | 27 034.00 | | 3 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | 32 712.00 | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 257.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 085.00 | 5 033.00 | | 6 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 167.00 | 5 290.00 | | 6 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | 27 422.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | 22 430.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 870 855.00 | 16 094 451.00 | | 16 870 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 627 872.00 | 16 168 475.00 | | 16 627 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 984.00 | -74 024.00 | | 242 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 717 399.00 | | 359 881.00 | 7 717 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 729.00 | | 40 350.00 | 360 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 327 320.00 | | 319 531.00 | 7 327 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 311.00 | 488 623.00 | 23 374.00 | 3 473 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 987.00 | 16 433.00 | 3 478.00 | 72 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 024.00 | 472 190.00 | 19 896.00 | 3 385 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 349.00 | 161 712.00 | 46 758.00 | 292 349.00 |
6T Sur comptes clients | 30 390.00 | | 9 582.00 | 30 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 390.00 | 5 287.00 | 9 582.00 | 30 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 739.00 | 166 999.00 | 56 340.00 | 322 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 869.00 | 56 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036 378.00 | | 2 036 378.00 | 2 036 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 126.00 | 652 126.00 | | 652 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 675.00 | 594 675.00 | | 594 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 705.00 | 565 705.00 | | 565 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 296.00 | 1 360 296.00 | | 1 360 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 7 707 933.00 | | 7 707 933.00 | 7 707 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 537 345.00 | | 4 537 345.00 | 4 537 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 642.00 | 429 642.00 | | 429 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 571 208.00 | 1 815 554.00 | 7 755 654.00 | 9 571 208.00 |
VW T.V.A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 029.00 | 2 109 306.00 | 6 573 723.00 | 8 683 029.00 |