| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 525.00 | 6 609.00 | 13 916.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 525.00 | 6 609.00 | 423 916.00 | 430 525.00 |
BT Marchandises | 345 894.00 | 45 821.00 | 300 073.00 | 345 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 315.00 | 187.00 | 8 128.00 | 8 315.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | 207 181.00 | | 207 181.00 | 207 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 802.00 | 46 008.00 | 532 795.00 | 578 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 327.00 | 52 617.00 | 956 710.00 | 1 009 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
DH Report à nouveau | | -254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 905.00 | 159 392.00 | | 183 905.00 |
DK Provisions réglementées | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 355 243.00 | 169 138.00 | | 355 243.00 |
DP Provisions pour risques | 26 900.00 | 7 200.00 | | 26 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 150.00 | 66 450.00 | | 86 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 55 959.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 894.00 | 666 823.00 | | 440 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 640.00 | 53 241.00 | | 67 640.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 4 650.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 318.00 | 780 674.00 | | 515 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 710.00 | 1 016 262.00 | | 956 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 318.00 | 780 674.00 | | 515 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 342.00 | 12 585.00 | 1 305 927.00 | 1 293 342.00 |
FD Production vendue biens | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
FG Production vendue services | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 991.00 | 12 585.00 | 1 352 576.00 | 1 339 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 66 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 205.00 | 64 699.00 | | 75 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 300.00 | 1 303 269.00 | | 1 414 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 395.00 | 1 143 877.00 | | 1 230 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 905.00 | 159 392.00 | | 183 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 525.00 | | | 430 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 3 997.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 3 997.00 | | 2 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 200.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 450.00 | 26 900.00 | 7 200.00 | 66 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 317.00 | 45 821.00 | 54 317.00 | 54 317.00 |
6T Sur comptes clients | 192.00 | 155.00 | 159.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 509.00 | 45 976.00 | 54 476.00 | 54 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 959.00 | 75 076.00 | 61 676.00 | 120 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 876.00 | 61 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 894.00 | 440 894.00 | | 440 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VW T.V.A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 318.00 | 515 318.00 | | 515 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 22 509.00 | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 242.00 | 10 679.00 | | 7 242.00 |
ST Autres comptes | 99 585.00 | 87 400.00 | | 99 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 135.00 | 35 484.00 | | 39 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 702.00 | 14 987.00 | | 14 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 229.00 | 96 381.00 | | 98 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 019.00 | 22 509.00 | | 8 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 979.00 | 110 777.00 | | 114 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 511.00 | 81 136.00 | | 68 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 893.00 | 244 931.00 | | 258 893.00 |