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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 100 000.00 | 310 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 1 210.00 | 1 640.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 525.00 | 18 601.00 | 1 924.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 375.00 | 119 811.00 | 313 564.00 | 433 375.00 |
BT Marchandises | 265 047.00 | 41 725.00 | 223 322.00 | 265 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 813.00 | 219.00 | 12 594.00 | 12 813.00 |
BZ Autres créances | 324 385.00 | | 324 385.00 | 324 385.00 |
CF Disponibilités | 231 389.00 | | 231 389.00 | 231 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 843.00 | 41 944.00 | 791 900.00 | 833 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 219.00 | 161 754.00 | 1 105 464.00 | 1 267 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 670 981.00 | 480 085.00 | | 670 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 791.00 | 190 896.00 | | 163 791.00 |
DK Provisions réglementées | 11 560.00 | 2 200.00 | | 11 560.00 |
DL TOTAL (I) | 857 332.00 | 684 181.00 | | 857 332.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 5 900.00 | | 11 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 950.00 | 65 150.00 | | 70 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 117 890.00 | | 143 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 767.00 | 52 047.00 | | 33 767.00 |
EA Autres dettes | | 1 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 183.00 | 171 548.00 | | 177 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 464.00 | 920 879.00 | | 1 105 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 009 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 092.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 976.00 | 1 268.00 | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360.00 | 68.00 | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | 1 200.00 | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 814.00 | 62 631.00 | | 56 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 994.00 | 1 093 602.00 | | 1 067 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 203.00 | 902 706.00 | | 904 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 791.00 | 190 896.00 | | 163 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 243.00 | 4 567.00 | | 15 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 244.00 | 4 567.00 | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 408.00 | 337 408.00 | | 337 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 408.00 | 337 408.00 | | 337 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 183.00 | 177 183.00 | | 177 183.00 |