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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 100 000.00 | 310 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 70.00 | 2 780.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 525.00 | 10 606.00 | 9 919.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 375.00 | 110 676.00 | 322 699.00 | 433 375.00 |
BT Marchandises | 288 985.00 | 36 192.00 | 252 794.00 | 288 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825.00 | 119.00 | 706.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CF Disponibilités | 205 113.00 | | 205 113.00 | 205 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 846.00 | 36 311.00 | 516 536.00 | 552 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 221.00 | 146 987.00 | 839 235.00 | 986 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 043.00 | 158 138.00 | | 342 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 042.00 | 183 905.00 | | 138 042.00 |
DK Provisions réglementées | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 493 285.00 | 355 243.00 | | 493 285.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 26 900.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 250.00 | 86 150.00 | | 66 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 490.00 | 440 894.00 | | 221 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 458.00 | 67 640.00 | | 57 458.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 4 020.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 700.00 | 515 318.00 | | 279 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 235.00 | 956 710.00 | | 839 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 239 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 77 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 258.00 | |
GE Autres charges | | | 62 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 289.00 | 75 205.00 | | 49 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 190.00 | 1 414 300.00 | | 1 353 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 147.00 | 1 230 395.00 | | 1 215 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 042.00 | 183 905.00 | | 138 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609.00 | 4 067.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | 4 067.00 | | 6 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 150.00 | 7 000.00 | 26 900.00 | 86 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 350.00 | 7 000.00 | 26 900.00 | 88 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 490.00 | 221 490.00 | | 221 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 821.00 | 36 192.00 | 45 821.00 | 45 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 700.00 | 279 700.00 | | 279 700.00 |