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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 100 000.00 | 310 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 1 780.00 | 1 070.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 525.00 | 19 574.00 | 951.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 375.00 | 121 354.00 | 312 021.00 | 433 375.00 |
BT Marchandises | 239 582.00 | 46 309.00 | 193 273.00 | 239 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 378.00 | 100.00 | 25 278.00 | 25 378.00 |
BZ Autres créances | 352 127.00 | | 352 127.00 | 352 127.00 |
CF Disponibilités | 438 853.00 | | 438 853.00 | 438 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 197.00 | 46 408.00 | 1 009 788.00 | 1 056 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 572.00 | 167 762.00 | 1 321 810.00 | 1 489 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834 772.00 | 670 981.00 | | 834 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 965.00 | 163 791.00 | | 209 965.00 |
DK Provisions réglementées | 12 620.00 | 11 560.00 | | 12 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 356.00 | 857 332.00 | | 1 068 356.00 |
DP Provisions pour risques | 11 514.00 | 11 700.00 | | 11 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 764.00 | 70 950.00 | | 70 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 406.00 | 143 417.00 | | 151 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 284.00 | 33 767.00 | | 31 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 689.00 | 177 183.00 | | 182 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 810.00 | 1 105 464.00 | | 1 321 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 962 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 466.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 989.00 | 3 976.00 | | 30 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 9 360.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 929.00 | -5 384.00 | | 29 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 770.00 | 56 814.00 | | 74 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 729.00 | 1 067 993.00 | | 1 070 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 764.00 | 904 202.00 | | 860 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 965.00 | 163 791.00 | | 209 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 811.00 | 1 543.00 | | 19 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 811.00 | 1 543.00 | | 19 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 560.00 | 1 060.00 | | 11 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 950.00 | 5 614.00 | 5 800.00 | 70 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 510.00 | 6 674.00 | 5 800.00 | 182 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 406.00 | 151 406.00 | | 151 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 762.00 | 377 653.00 | 108.00 | 377 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 762.00 | 377 653.00 | 108.00 | 377 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 689.00 | 182 689.00 | | 182 689.00 |