| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 100 000.00 | 310 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 2 350.00 | 500.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 525.00 | 19 982.00 | 543.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 375.00 | 122 331.00 | 311 044.00 | 433 375.00 |
BT Marchandises | 235 016.00 | 42 586.00 | 192 430.00 | 235 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | 866.00 | 5 866.00 | 6 732.00 |
BZ Autres créances | 477 634.00 | | 477 634.00 | 477 634.00 |
CF Disponibilités | 503 255.00 | | 503 255.00 | 503 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 637.00 | 43 452.00 | 1 179 185.00 | 1 222 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 012.00 | 165 783.00 | 1 490 229.00 | 1 656 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 736.00 | 834 772.00 | | 1 044 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 921.00 | 209 965.00 | | 265 921.00 |
DK Provisions réglementées | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 278.00 | 1 068 356.00 | | 1 334 278.00 |
DP Provisions pour risques | 6 809.00 | 11 514.00 | | 6 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 059.00 | 70 764.00 | | 66 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 641.00 | 151 406.00 | | 48 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 962.00 | 31 284.00 | | 40 962.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 892.00 | 182 689.00 | | 89 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 229.00 | 1 321 810.00 | | 1 490 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 180 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 238.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 30 989.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 362.00 | 1 060.00 | | 20 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 359.00 | 29 929.00 | | -20 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 796.00 | 74 770.00 | | 80 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 997.00 | 1 070 729.00 | | 1 282 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 075.00 | 860 764.00 | | 1 017 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 921.00 | 209 965.00 | | 265 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 354.00 | 978.00 | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 354.00 | 978.00 | | 21 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 764.00 | 6 809.00 | 11 514.00 | 70 764.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 384.00 | 6 809.00 | 11 514.00 | 183 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 366.00 | 483 427.00 | 939.00 | 484 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 366.00 | 483 427.00 | 939.00 | 484 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |