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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 278.00 | 36 099.00 | 125 179.00 | 161 278.00 |
AH Fonds commercial | 908 720.00 | | 908 720.00 | 908 720.00 |
AP Constructions | 139 598.00 | 14 863.00 | 124 735.00 | 139 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 285.00 | 414.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 685.00 | 37 234.00 | 243 451.00 | 280 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 441.00 | 88 481.00 | 1 411 960.00 | 1 500 441.00 |
BT Marchandises | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 444 227.00 | | 444 227.00 | 444 227.00 |
CF Disponibilités | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 591.00 | | 602 591.00 | 602 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 032.00 | 88 481.00 | 2 014 551.00 | 2 103 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 582.00 | | | -125 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 295.00 | | | -176 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 123.00 | | | 1 198 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 216.00 | | | 387 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 511.00 | | | 313 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 428.00 | | | 816 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 551.00 | | | 2 014 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 814.00 | | 580 814.00 | 580 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 814.00 | | 580 814.00 | 580 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 295.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 551.00 | | | 623 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 846.00 | | | 799 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 295.00 | | | -176 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 972.00 | | 1 036.00 | 1 531 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 278.00 | | | 161 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 567.00 | 1 500 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 567.00 | 420 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 720.00 | | | 908 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 963.00 | | 586.00 | 452 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 011.00 | | 450.00 | 9 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 121.00 | 53 295.00 | 4 935.00 | 40 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 584.00 | 21 516.00 | | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 537.00 | 31 779.00 | 4 935.00 | 25 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 511.00 | 313 511.00 | | 313 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
VC Groupe et associés | 367 476.00 | | | 367 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 022.00 | 74 166.00 | 312 856.00 | 387 022.00 |
VI Groupe et associés | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 617.00 | 467 156.00 | 9 461.00 | 476 617.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 428.00 | 503 572.00 | 312 856.00 | 816 428.00 |