| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 368.00 | 176 368.00 | | 176 368.00 |
AH Fonds commercial | 908 720.00 | 908 720.00 | | 908 720.00 |
AP Constructions | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 501.00 | 300 501.00 | | 300 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 183.00 | 1 551 176.00 | 10 008.00 | 1 561 183.00 |
BT Marchandises | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 117 789.00 | | 117 789.00 | 117 789.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 877.00 | | 134 877.00 | 134 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 060.00 | 1 551 176.00 | 144 884.00 | 1 696 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 269 547.00 | -612 299.00 | | -1 269 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 550.00 | -657 248.00 | | -979 550.00 |
DL TOTAL (I) | -749 096.00 | 230 453.00 | | -749 096.00 |
DP Provisions pour risques | 28 636.00 | 15 000.00 | | 28 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 636.00 | 15 000.00 | | 28 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 622.00 | 580 197.00 | | 528 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 749.00 | 542 319.00 | | 159 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 345.00 | 28 396.00 | | 46 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 3 720.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 127 749.00 | 877.00 | | 127 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 345.00 | 1 155 467.00 | | 865 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 884.00 | 1 400 920.00 | | 144 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 600.00 | 12 354.00 | | 21 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 320.00 | 12 761.00 | | 445 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 389.00 | 63 365.00 | | 22 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 098.00 | 423 720.00 | | 1 157 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 487.00 | 487 085.00 | | 1 179 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 167.00 | -474 324.00 | | -734 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 474.00 | 564 877.00 | | 604 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 024.00 | 1 222 125.00 | | 1 584 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 550.00 | -657 248.00 | | -979 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 635.00 | | 3 548.00 | 1 557 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 368.00 | | | 176 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 720.00 | | | 908 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 724.00 | | 3 363.00 | 462 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 822.00 | | 185.00 | 9 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 635.00 | 79 528.00 | | 343 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 206.00 | 29 162.00 | | 147 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 429.00 | 50 366.00 | | 196 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 28 636.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 408 720.00 | 908 720.00 | 408 720.00 | 408 720.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 219 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 720.00 | 1 128 012.00 | 408 720.00 | 408 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 720.00 | 1 156 648.00 | 423 720.00 | 423 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 156 648.00 | 423 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 622.00 | 528 622.00 | | 528 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 003.00 | 10 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VB T. V. A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VI Groupe et associés | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 161.00 | 129 153.00 | 10 008.00 | 139 161.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |